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大和アセットマネジメント

iFree レバレッジS&P500

基準価額
27,658
-1(0.00%)

iFree レバレッジS&P500の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 34.83%(14位)
純資産額 242億800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/172025/01/142024/12/052024/11/042024/09/302024/08/262024/07/232024/06/192024/05/192024/04/112024/03/1020,00022,50025,00027,500
純資産(百万円)
015,00030,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、米国の債券、わが国の債券およびマザーファンド受益証券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てます。

2. 株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。

3. 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

4. 外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 派生商品型-米国株式ブルベア型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/08/31
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<H>
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.48%
(22位)
17.34%
(22位)
34.83%
(14位)
10.79%
(18位)
17.63%
(12位)
-
(-位)
標準偏差
11.13
(22位)
8.95
(13位)
14.34
(10位)
28.89
(7位)
33.92
(6位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.47
(13位)
1.91
(10位)
2.42
(5位)
0.37
(16位)
0.52
(10位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFree レバレッジS&P500の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-20020406080
73.26
24.89
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
44.04
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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