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大和アセットマネジメント

ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)

基準価額
15,740
131(+0.84%)

ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 23.60%(130位)
純資産額 131億4300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1825%
実質信託報酬 年率1.9575%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2. 主として、担保付スワップ取引を通じて、ドイツ銀行が開発したDBモメンタム・アセット・アロケーター指数の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

3. DBモメンタム・アセット・アロケーター指数では、4つの実質的な投資対象(米国株式、米国長期金利、米ドルキャッシュおよび金)の一定期間のパフォーマンスを測定し、あらかじめ定めるルールにもとづき、配分比率の変更を月次で行ないます。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/08/23
信託期間 2027/08/19
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイワDBモメンタム戦略ファンド・為替Hなし)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.06%
(58位)
6.23%
(234位)
23.60%
(130位)
14.36%
(24位)
13.23%
(18位)
-
(-位)
標準偏差
17.27
(1180位)
16.09
(1168位)
13.07
(1059位)
12.07
(769位)
11.15
(509位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.45
(422位)
0.38
(407位)
1.80
(456位)
1.19
(49位)
1.19
(2位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 85円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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