1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/08/23 |
| 信託期間 | 2027/08/19 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド・為替Ｈなし） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.88%
（49位） |
10.03%
（205位） |
30.04%
（195位） |
15.58%
（13位） |
13.80%
（15位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
17.47
（1174位） |
15.15
（1161位） |
12.28
（992位） |
11.89
（760位） |
11.04
（499位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.44
（393位） |
0.65
（359位） |
2.44
（481位） |
1.31
（18位） |
1.25
（1位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 85円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 49.27% |
16,544
(11/22)
|
395,595 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 52.52% |
20,577
(11/22)
|
22,834 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）（未来の世界（年２回決算型）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 54.91% |
24,756
(11/22)
|
199,106 |
| ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.55% |
10,445
(11/22)
|
3,758 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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