1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の債券、株式およびリート（不動産投資信託）に分散投資し、利息および配当収入の獲得を追求しつつ、局面判断によって配分比率を機動的に調整することで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 海外の株式・リート部分の合計組入比率ならびに海外の債券部分の組入比率は、それぞれ信託財産の20％程度から80％程度の範囲内とします。海外の株式とリートの組入比率は概ね均等とします。
3. 海外の債券への投資にあたっては、投資対象は先進国の政府（州政府を含みます）、先進国の政府関係機関、国際機関、先進国の事業会社等が発行する先進国通貨建ての債券とします。為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
4. 海外の株式への投資にあたっては、定性分析に基づき利益や配当の継続性を考慮のうえ、配当の質の高い企業を選定し、北米、欧州、アジア・オセアニアの３地域に投資することを基本とします。為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 海外のリートへの投資にあたっては、主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の債券に投資します。為替ヘッジは原則として行ないません。
6. 債券マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/28 |
| 信託期間 | 2028/05/08 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（外国３資産バランス・部分為替ヘッジあり） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.88%
（338位） |
5.58%
（248位） |
15.17%
（354位） |
1.62%
（859位） |
3.88%
（671位） |
2.35%
（360位） |
|
標準偏差
|
3.87
（450位） |
4.27
（304位） |
5.23
（359位） |
8.87
（461位） |
9.42
（366位） |
8.29
（149位） |
|
シャープレシオ
|
0.95
（110位） |
1.27
（145位） |
2.88
（84位） |
0.18
（756位） |
0.41
（597位） |
0.29
（323位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 241円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 196円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 38円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（利回り財産３分法） | 日 興 | ★ ★ | 2.03% |
8,797
(12/25)
|
3,267 |
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 日 興 | ★ ★ | 3.75% |
1,573
(12/25)
|
6,726 |
| わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 11.48% |
11,204
(12/25)
|
3,926 |
| わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 11.50% |
13,940
(12/25)
|
4,306 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
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