1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/02/23 |
| 信託期間 | 2026/02/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（国債） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.12%
（-位） |
0.45%
（-位） |
-4.72%
（147位） |
-4.83%
（133位） |
-3.28%
（119位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
-
（-位） |
-
（-位） |
4.41
（81位） |
5.54
（70位） |
4.77
（63位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-
（-位） |
-
（-位） |
-1.10
（40位） |
-0.87
（29位） |
-0.69
（30位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 13円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 13円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本超長期国債ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | -4.61% |
9,184
(01/09)
|
1,425 |
| 三菱ＵＦＪ日本国債ファンド（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | -3.05% |
8,622
(01/09)
|
5,403 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | -2.12% |
7,685
(01/08)
|
67,182 |
| ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | -2.11% |
10,050
(01/08)
|
5,607 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,819円
-407円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,518円
-251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,386円
-36円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,501円
-1,666円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,810円
-53円
|
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