Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
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基準価額
レーティング
★★★★★
純資産額
58億5100万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.1495%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、担保付スワップ取引を活用して、実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指します。
2. 外国投資信託(円建)「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)」および「マネーアカウントマザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1ヵ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取ります。
4. 権利行使価格が日経平均株価の92%となるプットオプションの売りを行います。約1カ月後において日経平均株価の水準がプットオプションの売却時から8%を超えて下落しなければ、当初受け取ったプレミアムが戦略の収益となります。
5. 8%を超えて下落した場合、8%を超える部分に関して発生したオプション損失と、受け取ったプレミアム分の合計値が戦略の損益となります。
6. 一方、約1カ月後に日経平均株価が上昇した場合には、当初受け取ったプレミアムが戦略収益となり、日経平均株価の上昇分は収益とはなりません。
7. 外国投資信託の運用は、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1356億円 |
設立 | 1970年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型) |
10,700円 0円 |
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