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T&Dアセットマネジメント

Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)

基準価額
10,468
14(+0.13%)

Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 2.06%(1320位)
純資産額 67億6200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1495%
実質信託報酬 年率1.2995%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、担保付スワップ取引を活用して、実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指します。

2. 外国投資信託(円建)「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)」および「マネーアカウントマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1ヵ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取ります。

4. 権利行使価格が日経平均株価の92%となるプットオプションの売りを行います。約1カ月後において日経平均株価の水準がプットオプションの売却時から8%を超えて下落しなければ、当初受け取ったプレミアムが戦略の収益となります。

5. 8%を超えて下落した場合、8%を超える部分に関して発生したオプション損失と、受け取ったプレミアム分の合計値が戦略の損益となります。

6. 一方、約1カ月後に日経平均株価が上昇した場合には、当初受け取ったプレミアムが戦略収益となり、日経平均株価の上昇分は収益とはなりません。

7. 外国投資信託の運用は、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2022/07/27
信託期間 2027/10/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 日経225

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.28%
(840位)
1.50%
(998位)
2.06%
(1320位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.64
(20位)
0.80
(12位)
0.68
(2位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.65
(15位)
1.68
(130位)
2.90
(195位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 119円
信託報酬 117円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1566億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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