みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、担保付スワップ取引を活用して、実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指します。
2. 外国投資信託（円建）「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－日本株式プレミアム戦略ファンド（適格機関投資家限定）（資産成長型クラス）」および「マネーアカウントマザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 日経平均株価を原資産としたプットオプション（期間約1ヵ月）を売却し、プレミアムをインカムとして受け取ります。
4. 権利行使価格が日経平均株価の92％となるプットオプションの売りを行います。約1カ月後において日経平均株価の水準がプットオプションの売却時から8％を超えて下落しなければ、当初受け取ったプレミアムが戦略の収益となります。
5. 8％を超えて下落した場合、8％を超える部分に関して発生したオプション損失と、受け取ったプレミアム分の合計値が戦略の損益となります。
6. 一方、約1カ月後に日経平均株価が上昇した場合には、当初受け取ったプレミアムが戦略収益となり、日経平均株価の上昇分は収益とはなりません。
7. 外国投資信託の運用は、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2022/07/27 |
| 信託期間 | 2027/10/28 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 日経２２５ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.08%
（1474位） |
0.53%
（1413位） |
0.91%
（1444位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.12
（9位） |
0.37
（3位） |
0.28
（3位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.62
（916位） |
1.45
（355位） |
3.36
（70位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 119円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 117円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1626億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＥＳＧバランスファンド（為替ヘッジなし）年２回決算型（ブルー・アース） | 野 村 | ★ ★ ★ | 22.58% |
14,039
(05/01)
|
65,979 |
| 東洋ベトナム株式ファンド２０２１ | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 42.81% |
12,676
(05/01)
|
4,102 |
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | ＳＯＭＰＯ | ★ | -30.87% |
5,929
(05/02)
|
3,410 |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）（スペース革命） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 44.47% |
25,211
(05/02)
|
38,053 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,294円
-176円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,573円
-259円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,642円
-68円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,068円
-950円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,849円
-155円
|
