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明治安田アセットマネジメント

スーパーバランス(毎月分配型)(やじろべえ)

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基準価額

10,583
+46 (+0.43%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

68億8200万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.43%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

-0.19% (703位)

直近分配金

20円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率1.43%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート)にバランスよく分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 6資産の基本組入比率(アセットアロケーション)は、国内債券10%(±7%)、国内株式30%(±7%)、外国債券30%(±7%)、外国株式10%(±7%)、内外リート20%(±2%)とします。基本組入比率および変動レンジは経済・金融情勢動向により見直す場合

3. があります。

4. 実質組入外貨建て資産に対する為替ヘッジは原則として行ないません。

5. 運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社から、資産配分(グローバルアセットアロケーション)をはじめ、長期資産運用で培ったノウハウに基づく助言ならびに情報提供を受けます。

ファンド概要

受託機関
りそな銀行
設定年月日
1998/12/01
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(明治安田・スーパーバランス)

レーティング

1年
★★
2年
★★★★
3年
★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
81円
信託報酬
94円
売買委託手数料
6円
有価証券取引税
0円
保管費用等
7円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4658億円
設立 1986年11月

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