インベスコ・アセット・マネジメント
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
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基準価額
47,804
円
+92
(+0.19%)
推計基準価額
次回更新は
以降
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いちよし・インベスコ 中小型成長株オープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2.わが国の中小型株式の中から、高い利益成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。
3.東証上場全時価総額の下位25％に含まれる銘柄に加え、新規公開銘柄をユニバース（投資対象銘柄群）とします。
4.ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築します。
5.いちよしアセットマネジメント株式会社との投資顧問契約に基づき、時価総額が100億円未満の企業の株式に関する投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2010/08/16 |
| 信託期間 | 2030-08-19 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型 |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.97%
(731位) |
-3.46%
(628位) |
-3.28%
(536位) |
4.25%
(637位) |
8.37%
(584位) |
7.21%
(263位) |
| 標準偏差 |
15.52
(516位) |
13.18
(513位) |
12.17
(464位) |
14.29
(347位) |
17.69
(393位) |
18.86
(298位) |
| シャープレシオ |
-0.47
(642位) |
-0.28
(472位) |
-0.29
(479位) |
0.29
(594位) |
0.47
(559位) |
0.38
(303位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 1,018円 |
|---|---|
| 明細合計 | 906円 |
| 売買委託手数料 | 80円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆5883億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
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