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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー先進国債券ファンド2021-07(限定追加型)

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基準価額

10,288
-5 (-0.05%)

シュローダー先進国債券ファンド2021-07(限定追加型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -0.52% (784位)
純資産額 80億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.858%
実質信託報酬 年率0.858%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.先進国の企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とし、安定的なインカム収入の確保による信託財産の成長を目指します。

2.原則としてファンドの信託期間(約5年)内に満期日を迎える債券に投資し、満期日まで保有することとします。信託期間中に満期日を迎えた場合には、ファンドの償還日前に満期を迎える別の債券短期金融商品等への再投資を行います。

3.ファンド設定時に保有する債券の取得時における平均格付は投資適格(BBB-)以上とします。

4.組入外貨建資産について、為替ヘッジにより対円での為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5.運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インクに有価証券等の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2021/07/12
信託期間 2026-08-10
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.17%
(551位)
0.01%
(672位)
-0.52%
(784位)
1.06%
(658位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 0.85
(38位)
1.18
(39位)
1.13
(27位)
2.44
(9位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.60
(737位)
-0.23
(591位)
-0.63
(759位)
0.42
(461位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー先進国債券ファンド2021-07(限定追加型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 95円
明細合計 89円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1492億円
設立 1991年12月

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