1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 先進国の企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とし、安定的なインカム収入の確保による信託財産の成長を目指します。
2. 原則としてファンドの信託期間(約5年)内に満期日を迎える債券に投資し、満期日まで保有することとします。信託期間中に満期日を迎えた場合には、ファンドの償還日前に満期を迎える別の債券や短期金融商品等への再投資を行います。
3. ファンド設定時に保有する債券の取得時における平均格付は投資適格(BBB-)以上とします。
4. 組入外貨建資産について、為替ヘッジにより対円での為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. 運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インクに有価証券等の運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2021/07/12 |
信託期間 | 2026/08/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合社債<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.28%
(878位) |
0.63%
(962位) |
1.95%
(916位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
0.99
(100位) |
1.07
(26位) |
1.76
(21位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.22
(622位) |
0.57
(643位) |
1.11
(595位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 95円 |
---|---|
信託報酬 | 87円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1589億円 |
設立 | 1991年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定追加型) | シュローダー | ★ ★ ★ | 3.88% |
11,485
(07/02)
|
8,092 |
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 21.37% |
43,027
(07/02)
|
342,565 |
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | マニュライフ | ★ ★ ★ ★ ★ | 0.60% |
9,579
(07/02)
|
133,491 |
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJAM | ★ | 2.47% |
19,370
(07/02)
|
58,099 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|