シュローダー・インベストメント・マネジメント
シュローダー先進国債券ファンド２０２１－０７（限定追加型）
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基準価額
10,288
円
-5
(-0.05%)
シュローダー先進国債券ファンド２０２１－０７（限定追加型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.先進国の企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とし、安定的なインカム収入の確保による信託財産の成長を目指します。
2.原則としてファンドの信託期間（約5年）内に満期日を迎える債券に投資し、満期日まで保有することとします。信託期間中に満期日を迎えた場合には、ファンドの償還日前に満期を迎える別の債券や短期金融商品等への再投資を行います。
3.ファンド設定時に保有する債券の取得時における平均格付は投資適格（BBB-）以上とします。
4.組入外貨建資産について、為替ヘッジにより対円での為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5.運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インクに有価証券等の運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2021/07/12 |
| 信託期間 | 2026-08-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合社債＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.17%
(551位) |
0.01%
(672位) |
-0.52%
(784位) |
1.06%
(658位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
0.85
(38位) |
1.18
(39位) |
1.13
(27位) |
2.44
(9位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.60
(737位) |
-0.23
(591位) |
-0.63
(759位) |
0.42
(461位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
シュローダー先進国債券ファンド２０２１－０７（限定追加型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 95円 |
|---|---|
| 明細合計 | 89円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1492億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
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