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ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン
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基準価額
8,349
円
+15
(+0.18%)
ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
20円
（02/17）
|
20円
（02/15）
|
20円
（02/15）
|
30円
（02/15）
|
30円
（02/15）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
20円
（05/15）
|
20円
（05/15）
|
20円
（05/15）
|
30円
（05/16）
|
30円
（05/17）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
20円
（08/15）
|
20円
（08/15）
|
20円
（08/15）
|
30円
（08/15）
|
30円
（08/16）
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
20円
（11/17）
|
20円
（11/15）
|
20円
（11/15）
|
30円
（11/15）
|
30円
（11/15）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 80円 | 80円 | 80円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン |
8,349円 15円 |
| 野村米国国債部分ラダーファンド Ａ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
8,198円 14円 |
| 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨）年２回 |
30,885円 55円 |
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