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フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

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基準価額

11,626
-96 (-0.82%)

フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) -0.38% (999位)
純資産額 44億9200万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.8173%
実質信託報酬 年率0.8173%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2.各投資対象ファンドへの基本配分比率は、それぞれ概ね3分の1を原則とし、四半期毎にリバランスを行ない、原則として基本配分比率に調整します。

3.投資対象ファンドにおいては個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行ない、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行ないます。

4.ポートフォリオの構築にあたっては、綿密な企業調査により投資価値の高い企業に分散投資を行なうことによりリスク分散を図ります。

5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

6.マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託することがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/03/04
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.19%
(733位)
-1.64%
(683位)
-0.38%
(999位)
9.86%
(701位)
16.64%
(446位)
6.26%
(236位)
標準偏差 -
(-位)
10.77
(160位)
9.53
(87位)
9.81
(9位)
10.87
(9位)
14.76
(64位)
シャープレシオ -
(-位)
-0.19
(755位)
-0.07
(893位)
1.00
(309位)
1.53
(22位)
0.42
(190位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 52円
明細合計 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆7969億円
設立 1986年11月

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