1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. マザーファンドは、ルクセンブルグ籍外国投資信託「DWSブラジル・ボンド・ファンド」および「DWSフォルゾーゲ・ゲルトマルクト」を主要投資対象とし、各投資信託証券への投資割合は、市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとします。
3. マザーファンドの主な投資対象である「DWSブラジル・ボンド・ファンド」は、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2008/10/31 |
信託期間 | 2028/07/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ブラジルIRF-M国債指数<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.55%
(976位) |
2.59%
(843位) |
16.90%
(399位) |
19.76%
(40位) |
7.55%
(272位) |
3.88%
(223位) |
標準偏差
|
2.09
(359位) |
4.52
(501位) |
10.10
(809位) |
15.74
(853位) |
18.68
(783位) |
19.59
(600位) |
シャープレシオ
|
-0.29
(-位) |
0.57
(-位) |
1.67
(-位) |
1.26
(-位) |
0.41
(-位) |
0.20
(406位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 237円 |
---|---|
信託報酬 | 220円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 17円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | DWSグループの日本における拠点 |
取扱純資産総額 | 2139億円 |
設立 | 1985年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | ドイチェ | ★ ★ ★ | 16.63% |
2,616
(07/02)
|
3,854 |
新光ブラジル債券ファンド | AM-One | ★ | 15.23% |
1,834
(07/02)
|
13,192 |
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) | ドイチェ | - | 17.59% |
16,032
(07/02)
|
125 |
世界シェールガス株ファンド | CAM | ★ ★ ★ ★ | 38.75% |
20,877
(07/03)
|
766 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|