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ドイチェ・アセット・マネジメント

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

基準価額
18,183
-88(-0.48%)

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -14.46%(1089位)
純資産額 2億6200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.309%
実質信託報酬 年率1.809%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/202024/12/112024/11/102024/10/062024/09/012024/07/292024/06/252024/05/232024/04/172024/03/142024/02/0816,50018,00019,50021,000
純資産(百万円)
0250500
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. マザーファンドは、ルクセンブルグ外国投資信託「DWSブラジル・ボンド・ファンド」および「DWSフォルゾーゲ・ゲルトマルクト」を主要投資対象とし、各投資信託証券への投資割合は、市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとします。

3. マザーファンドの主な投資対象である「DWSブラジル・ボンド・ファンド」は、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2008/10/31
信託期間 2028/07/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ブラジルIRF-M国債指数<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-5.64%
(1106位)
-13.76%
(1115位)
-14.46%
(1089位)
14.17%
(65位)
2.24%
(608位)
1.56%
(310位)
標準偏差
10.62
(729位)
10.16
(569位)
9.79
(687位)
15.96
(779位)
17.60
(701位)
19.61
(559位)
シャープレシオ
-0.55
(-位)
-1.37
(-位)
-1.49
(-位)
0.89
(-位)
0.13
(-位)
0.08
(435位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-20-1001020304050
34.48
-14.46
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
7.98
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 299円
信託報酬 278円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 21円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2007億円
設立 1985年07月

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