ピクテ投信投資顧問 minkabu 月次レポート

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

2,391
40円(+1.70%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -12.61%(1295位)
  • 純資産額
    8960億3800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(03/05)
568

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

2. 日常生活に不可欠な公益サービスを提供する世界の公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)が発行する株式を主な投資対象とし、特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ピクテ投信投資顧問
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 1兆7601億円
設立 1987年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI公益株(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -12.61%(1295位)
設定年月日 2005/02/28 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 16円
信託報酬 16円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/10/13

    純資産もトップ。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(6) いいえ(11)

  • 発表者:匿名さん 2019/10/07

    このグロインが売れ筋トップになってますね。がんばってほしいと思います!

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(6) いいえ(10)

  • 発表者:SNBショッカーさん 2019/04/09

    資金流出が多い中、さすが流入トップとなるだけの実力があるファンドです。世界のライフライン企業株に投資しているので安心感もあります。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(17) いいえ(19)

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