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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
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基準価額
1,021
円
-
(---%)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/10）
|
20円
（01/10）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/11）
|
30円
（01/12）
|
| 2月 |
15円
（02/10）
|
20円
（02/13）
|
30円
（02/10）
|
30円
（02/10）
|
30円
（02/10）
|
| 3月 |
15円
（03/10）
|
20円
（03/11）
|
30円
（03/10）
|
30円
（03/10）
|
30円
（03/10）
|
| 4月 |
15円
（04/10）
|
20円
（04/10）
|
30円
（04/10）
|
30円
（04/11）
|
30円
（04/12）
|
| 5月 |
15円
（05/12）
|
20円
（05/10）
|
30円
（05/10）
|
30円
（05/10）
|
30円
（05/10）
|
| 6月 |
15円
（06/10）
|
20円
（06/10）
|
30円
（06/12）
|
30円
（06/10）
|
30円
（06/10）
|
| 7月 |
15円
（07/10）
|
20円
（07/10）
|
30円
（07/10）
|
30円
（07/11）
|
30円
（07/12）
|
| 8月 |
15円
（08/12）
|
20円
（08/13）
|
30円
（08/10）
|
30円
（08/10）
|
30円
（08/10）
|
| 9月 |
15円
（09/10）
|
20円
（09/10）
|
30円
（09/11）
|
30円
（09/12）
|
30円
（09/10）
|
| 10月 |
15円
（10/10）
|
15円
（10/10）
|
30円
（10/10）
|
30円
（10/11）
|
30円
（10/11）
|
| 11月 |
15円
（11/10）
|
15円
（11/11）
|
30円
（11/10）
|
30円
（11/10）
|
30円
（11/10）
|
| 12月 |
15円
（12/10）
|
15円
（12/10）
|
30円
（12/11）
|
30円
（12/12）
|
30円
（12/10）
|
| 年間累計 | 180円 | 225円 | 360円 | 360円 | 360円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券Ｆ（高金利通貨） |
1,021円 0円 |
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 円（年２回決算型） |
10,559円 9円 |
| ＳＭＴ新興国株式インデックス・オープン |
55,059円 292円 |
| ウェルスナビ×Ｒ（リスク許容度５） |
13,641円 33円 |
| シティグループ社債／円建て償還時ターゲットＦ２０２０－０３ |
9,259円 4円 |
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