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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
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基準価額
7,094
円
+16
(+0.23%)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
40円
（01/10）
|
40円
（01/10）
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40円
（01/10）
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40円
（01/11）
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40円
（01/12）
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| 2月 |
40円
（02/10）
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（02/13）
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40円
（02/10）
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40円
（02/10）
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40円
（02/10）
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| 3月 |
40円
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（03/11）
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（03/10）
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40円
（03/10）
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40円
（03/10）
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| 4月 |
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（04/10）
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40円
（04/10）
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40円
（04/10）
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（04/11）
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（04/12）
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| 5月 |
40円
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40円
（05/10）
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40円
（05/10）
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40円
（05/10）
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40円
（05/10）
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| 6月 |
40円
（06/10）
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40円
（06/10）
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40円
（06/12）
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40円
（06/10）
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40円
（06/10）
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| 7月 |
40円
（07/10）
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40円
（07/10）
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40円
（07/10）
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40円
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（07/12）
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| 8月 |
40円
（08/13）
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40円
（08/10）
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40円
（08/10）
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40円
（08/10）
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| 9月 |
40円
（09/10）
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40円
（09/11）
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40円
（09/12）
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40円
（09/10）
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| 10月 |
40円
（10/10）
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40円
（10/10）
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40円
（10/11）
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40円
（10/11）
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| 11月 |
40円
（11/11）
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40円
（11/10）
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40円
（11/10）
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40円
（11/10）
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| 12月 |
40円
（12/10）
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40円
（12/11）
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40円
（12/12）
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40円
（12/10）
|
|
| 年間累計 | 280円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 1.74% |
9,077
(08/06) |
1 |
| みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 4.36% |
39,197
(08/06) |
111 | |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | ＳＯＭＰＯ | -0.84% |
2,849
(08/06) |
26 | |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ＳＯＭＰＯ | 6.39% |
1,422
(08/06) |
12 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| りそなアジア・ハイ・イールド債券Ｆ（米ドル） |
7,094円 16円 |
| ニュー・チャイナ・ファンド（資産成長型） |
9,637円 162円 |
| エマージング債券投信（トルコリラ）毎月分配型 |
1,114円 1円 |
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