アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５（円結び２０２１－０５）
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基準価額
10,126
円
+1
(+0.01%)
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５（円結び２０２１－０５）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.国内外の企業が発行する円建ての債券（劣後債等を含みます）、円建てのソブリン債（国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券）を主要投資対象とします。
2.投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上（BBB－も含みます）の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とします。
3.主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資します。 原則として、満期日または繰上償還日まで保有することで、金利変動リスクを低減し、安定した利子の獲得をめざします。
4.運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション、流動性等に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安全性重視型 |
| 設定年月日 | 2021/05/24 |
| 信託期間 | 2026-03-30 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.32%
(12位) |
0.57%
(7位) |
1.15%
(9位) |
0.37%
(9位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
0.22
(9位) |
0.23
(3位) |
0.21
(3位) |
0.49
(5位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.07
(11位) |
1.24
(3位) |
4.58
(3位) |
0.67
(8位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５（円結び２０２１－０５）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 43円 |
|---|---|
| 明細合計 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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