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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)(はいとうドリ)
基準価額
8,575
15(+0.18%)

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)(はいとうドリ)の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
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  • 8月
  • 7月
  • 6月
  • 5月
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速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年09月30日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 NVDA 電子機器・部品 4.41
2 MSFT ソフトウェア 2.69
3 UL 食品・日用品 1.68
4 NVS 医薬品 1.67
5 META インタラクティブ・メディアおよびサービス 1.19
6 MFC 保険 1.18
7 8316 銀行 0.98
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
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  • 2023年8月
  • 2023年2月
  • 2022年8月
  • 2022年2月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年02月15日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 NVDA 電子機器・部品 2.53
2 MSFT ソフトウェア 2.43
3 8316 銀行 1.74
4 BRCM
BROADCOM CORP  
電子機器・部品 1.70
5 FB
META PLATFORMS INC  
インターネット 1.53
6 JNJ ヘルスケア関連 1.33
7 ABBV 医薬品 1.10
8 VZ 通信 1.09
9 9104 海運 1.00
10 8306 銀行 0.94
11 8031 総合商社 0.78
12 7267 自動車 0.77
13 INTC 電子機器・部品 0.75
14 CMCSA 通信 0.70
15 9434 通信 0.69
16 AMGN 医薬品 0.68
17 UNP 鉄道・バス 0.68
18 PFE 医薬品 0.67
19 RTX
RTX
航空・防衛 0.67
20 7182 銀行 0.62
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    財産 構成比 前回比
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    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

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    業種 構成比 前回比
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    業種 構成比 前回比
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