みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国の高配当利回り株式に実質的に投資し、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. 独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築します。
3. インカム指標（配当利回り等）、リスク指標（個別銘柄の価格変動リスク等）に着目し、投資対象銘柄を選定します。
4. 株価指数先物を活用して株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、安定的にインカム収益（配当金）を獲得することをめざします。
5. 現金等を活用し、基準価額の変動リスクを年率3％程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
6. 実質的な組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことを基本とします。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/10/24 |
| 信託期間 | 2027/08/16 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｈ＞１０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞９０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.88%
（1305位） |
-1.47%
（1472位） |
-0.49%
（1344位） |
-1.18%
（1106位） |
-1.50%
（1039位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.44
（136位） |
1.78
（71位） |
2.37
（35位） |
2.47
（9位） |
2.72
（8位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.48
（-位） |
-0.96
（-位） |
-0.27
（-位） |
-0.49
（-位） |
-0.55
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 85円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 38円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 45円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆5015億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 1.67% |
12,484
(02/14)
|
159,803 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 5.47% |
60,494
(02/14)
|
566,017 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 6.21% |
14,127
(02/14)
|
140,438 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,796
(02/14)
|
879,598 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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