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アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

ジャパンニューエイジオープン

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

18,823
88円(+0.47%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    22.08%(115位)
  • 純資産額
    35億9900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 20.73% 50,932
(01/27)
458,997
ひふみ投信 レオス ★ ★ ★ ★ 20.52% 62,161
(01/27)
144,381
日本株オープン 新潮流 AM-One ★ ★ ★ ★ 31.12% 13,030
(01/27)
5,436
スパークス・アクティブ・ジャパン スパークス ★ ★ ★ ★ ★ 23.99% 28,919
(01/27)
1,731

運用方針

1. わが国の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的に東証株価指数(TOPIX)を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。

2. 運用サポートチームを活用し、主に企業調査・業界分析等に基づき、各業種から300銘柄程度にユニバースを絞り込むことにより、幅広い企業情報の収集ときめ細かな分析を行い、フォローの徹底をはかります。

3. ユニバースの中からファンドマネージャーが、最終的には、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準等も勘案して、40~60銘柄程度に厳選投資します。

4. 株式組入比率については、銘柄選択効果を高めるため、高位に保つことを基本としますが、株式市場の中長期的トレンド変化が予想される場合には、弾力的に対処し、下落リスクの低減をはかります。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆9533億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 22.08%(115位)
設定年月日 1998/09/25 信託期間 2023/09/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.76% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 267円
信託報酬 257円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 80.63% 118,667
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