米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコースの基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
2.「ＬＡ ＵＳハイイールドボンドファンド（米ドルクラス)」および「ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象とし、各投資信託証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにこの投資信託の資金動向等を勘案のうえ決定
3.することを基本とします。
4.投資するハイ・イールド債については、主としてＢＢ＋格（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング）以下またはＢａ１格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス）以下の格付けが付与されている債券に投資します。
5.ＣＣＣ＋格（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング）以下またはＣａａ１格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス）以下の格付けが付与されている債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の35％以内とします。
6.銘柄選定にあたっては、個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に行います。
8.米ドル建てのハイイールド債の運用は、ロード・アベット・アンド・カンパニーエルエルシーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/10/30 |
| 信託期間 | 2027-10-12 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-8.52%
(1055位) |
-6.53%
(964位) |
-3.64%
(775位) |
7.09%
(222位) |
11.21%
(96位) |
5.37%
(28位) |
| 標準偏差 |
6.37
(687位) |
9.32
(734位) |
11.49
(734位) |
10.39
(610位) |
9.20
(522位) |
10.71
(426位) |
| シャープレシオ |
-1.41
(720位) |
-0.74
(570位) |
-0.34
(512位) |
0.68
(181位) |
1.22
(39位) |
0.50
(26位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 36円 |
|---|---|
| 明細合計 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8974億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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