1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍外国投資信託（米ドル建て）への投資を通じて、世界のさまざまな種類の債券・株式等に投資を行い、高いインカム収入の確保と値上がり益の獲得を目指します。
2. 主要投資対象資産は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、ＲＥＩＴとします。株式、ＲＥＩＴ等への投資は信託財産の純資産総額の35％を上限とします。
3. マクロ経済の見通しやボトムアップによる各資産の評価・分析等をもとに、投資環境の変化に応じて、さまざまな種類の債券・株式等への投資配分比率を機動的に変更します。
4. 徹底した調査に基づく個別銘柄分析により、長期投資を基本に割安と判断される銘柄に投資します。
5. 外国投資信託では10通貨（先進国、新興国からそれぞれ5通貨を選定）へ概ね均等な通貨配分となる為替取引を行います。
6. 主要投資対象とする外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド」における世界の債券・株式等の運用は、ルーミス・セイレス社が行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/07/09 |
| 信託期間 | 2028/04/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.21%
（417位） |
-0.75%
（1287位） |
8.17%
（817位） |
7.41%
（425位） |
6.35%
（485位） |
2.56%
（342位） |
|
標準偏差
|
8.11
（918位） |
9.74
（944位） |
7.75
（647位） |
9.62
（569位） |
15.58
（700位） |
14.85
（377位） |
|
シャープレシオ
|
0.37
（515位） |
-0.10
（941位） |
1.04
（854位） |
0.77
（349位） |
0.41
（600位） |
0.17
（409位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 43円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2627億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 12.27% |
10,685
(12/25)
|
242,351 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ | 19.97% |
11,709
(12/25)
|
570,564 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 29.88% |
3,272
(12/25)
|
794,629 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 28.06% |
2,796
(12/25)
|
79,020 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,038円
+404円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,327円
+90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,501円
+277円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,267円
+1,261円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,294円
+472円
|
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