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ブラックロック・ジャパン

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

口コミ・評判

5

(1件)

基準価額

15,620
+68 (+0.44%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

441億6300万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.40073%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-0.49% (762位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.40073%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、各投資対象資産を代表する指数(対象指数)で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指します。

2. 複合インデックスは、対象指数のリターンに、委託会社が定める各資産への資産配分比率(基本投資割合)を乗じて算出されます。

3. 基本投資割合は、各投資対象資産についてブラックロックが推計する長期的に期待される収益率およびリスク等をもとに最適化を行い、想定変動リスクの水準があらかじめ定めた目標値程度となるように決定し、原則として毎年見直されます。なお、当該目標値は年率12%程度です

4. 。

5. 基本投資割合は、国内債券11.0%、国内株式28.0%、先進国債券18.0%、先進国株式27.0%、新興国株式7.0%、先進国リート9.0%とします。(2025年2月末現在)

6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

7. 投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
設定年月日
2018/01/10
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
合成インデックス(ブラックロック・つみたて・グローバルバランス)
評価用ベンチマーク
合成インデックス(ブラックロック・つみたて・グローバルバランス)

レーティング

1年
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
56円
信託報酬
60円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
0円
保管費用等
3円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 5兆7776億円
設立 1988年03月

口コミ・評判

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5
2018年05月10日
SBI証券ユーザー さん
積立投資用に設定されたファンドですね。国を分散、時間を分散し、リスクを最小限に抑えながら、資産形成していくのはすごくいいと思う。 手数料が高めだけど、積み立てていくことを考えれば、手数料よりは、信託報酬の方が重要。その意味では信託報酬は安く抑えられているので、これはいいかもしれないですね。

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