ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2024年08月02日基準
No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
不動産 | 米国 | 0.02 |
2 |
EUROCOMMERCIAL PROPS
|
不動産投信 | オランダ | 0.01 |
3 |
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD
|
不動産投信 | ニュージーラ | 0.01 |
4 |
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|
不動産投信 | カナダ | 0.00 |
前回から入れ替わった銘柄
変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
![]() |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
- 国際株式無ヘッジ
- 国際債券無ヘッジ
- 国内株式
- 国際リート
- 新興国株式
- 国内債券
- その他
財産 | 構成比 |
前回比 |
---|---|---|
国際株式無ヘッジ | 30.00% | ---% |
国際債券無ヘッジ | 23.00% | ---% |
国内株式 | 21.00% | ---% |
国際リート | 9.00% | ---% |
新興国株式 | 7.00% | ---% |
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国別構成
- 米国
- ニュージーラ
- オランダ
- カナダ
国 | 構成比 |
前回比 |
---|---|---|
米国 | 57.32% | ---% |
ニュージーラ | 20.16% | ---% |
オランダ | 18.92% | ---% |
カナダ | 3.58% | ---% |
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業種構成
- 不動産
- 不動産投信
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|---|---|
不動産 | 57.32% | ---% |
不動産投信 | 42.67% | ---% |
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TOPIX業種構成
- 建設・不動産
業種 | 構成比 |
前回比 |
---|---|---|
建設・不動産 | 100.00% | ---% |
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
テトラ・エクイティ | 三井住友DS | -15.43% |
7,741
(08/20) |
129 | |
ダブル・ブレイン(ブル) | 野 村 | -18.35% |
9,003
(08/20) |
483 | |
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | -9.21% |
28,765
(08/20) |
2,478 | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友DS | 7.65% |
43,459
(08/20) |
2,078 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド |
16,121円 3円 |
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