1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託等への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の取引所に上場されている中小型株式等に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 外国籍投資信託「東京海上アジア中小型エクイティファンド」および「東京海上マネーマザーファンド」に投資を行い、「東京海上アジア中小型エクイティファンド」の投資比率を高位に保ちます。
3. 主要投資対象国・地域は、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インドです。
4. 実質的な運用と企業調査は、アジアを拠点とする「東京海上アセットマネジメント・インターナショナル(シンガポール)」が行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2009/11/26 |
信託期間 | 2029/10/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI ACアジア株式(除日本)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.78%
(199位) |
13.47%
(1107位) |
18.31%
(952位) |
5.00%
(878位) |
4.06%
(913位) |
0.17%
(436位) |
標準偏差
|
4.28
(216位) |
9.18
(733位) |
9.39
(140位) |
11.85
(85位) |
18.71
(474位) |
17.52
(235位) |
シャープレシオ
|
2.73
(54位) |
1.46
(999位) |
1.95
(659位) |
0.42
(759位) |
0.22
(847位) |
0.01
(433位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 51円 |
---|---|
信託報酬 | 51円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆4067億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.25% |
25,103
(07/19)
|
7,977 |
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月)) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 32.21% |
8,832
(07/22)
|
86,242 |
ファイン・ブレンド(資産成長型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 7.85% |
14,855
(07/19)
|
32,840 |
ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻) | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 15.27% |
2,471
(07/22)
|
31,369 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|