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UBSアセット・マネジメント

UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 2件
基準価額
11,747
104(+0.89%)

UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 8.79%(1461位)
純資産額 96億2700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903%
実質信託報酬 年率2.043%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証券等を含みます)を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターに注目し、中でも製品、サービス、人材、ブランドなどへの充実した投資やイノベーションの追求によって競争優位性を高め、セクター全体と比較して高い成長が期待できる銘柄を選別して投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

4. 投資対象とする投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/02/09
信託期間 2045/02/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国・香港(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
16.97%
(65位)
5.38%
(1022位)
8.79%
(1461位)
-2.29%
(1127位)
1.16%
(982位)
-
(-位)
標準偏差
35.10
(1295位)
32.20
(1272位)
27.52
(1201位)
26.49
(979位)
23.69
(709位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.48
(671位)
0.16
(1169位)
0.32
(1305位)
-0.09
(1034位)
0.05
(911位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 212円
信託報酬 209円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 2891億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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を選択して評価
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月18日
    すごく良さそうな投資信託ですね。価格も純資産もすごく伸びてる。 中国は将来を考えると、投資しておきたい国の一つなので、この投資信託にも注目しておきたいと思います。
    参考になった 6
  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年03月10日
    分散投資を考えているが、その一つの候補として中国は加えておきたい。だけど、この投信はコストがちょっと高いな。。。東洋証券でしか扱ってないし。
    参考になった 5

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