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UBSアセット・マネジメント minkabu 月次レポート

UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準価額(2020/11/25)
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14,689
-53円(-0.36%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    25.72%(161位)
  • 純資産額
    378億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・中国A株・香港株オープン 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 38.80% 22,224
(11/25)
2,160
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) UBS ★ ★ ★ 25.87% 13,196
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(11/25)
5,019
DIAM中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル) AM-One ★ ★ ★ ★ 34.36% 29,864
(11/25)
3,833

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証券等を含みます)を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターに注目し、中でも製品、サービス、人材、ブランドなどへの充実した投資やイノベーションの追求によって競争優位性を高め、セクター全体と比較して高い成長が期待できる銘柄を選別して投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

4. 投資対象とする投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドが行います。

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 4388億円
設立 1998年06月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI中国・香港<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 25.72%(161位)
設定年月日 2018/02/09 信託期間 2028/02/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 212円
信託報酬 211円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/18

    すごく良さそうな投資信託ですね。価格も純資産もすごく伸びてる。 中国は将来を考えると、投資しておきたい国の一つなので、この投資信託にも注目しておきたいと思います。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(3) いいえ(1)

  • 発表者:匿名さん 2018/03/10

    分散投資を考えているが、その一つの候補として中国は加えておきたい。だけど、この投信はコストがちょっと高いな。。。東洋証券でしか扱ってないし。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(3) いいえ(1)

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