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しんきんアセットマネジメント投信

しんきんアジアETF株式ファンド(情熱アジア大陸)

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
8,823
-10円(-0.11%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -10.28%(961位)
  • 純資産額
    17億5400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジア好配当株ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ -8.33% 6,343
(08/04)
11,694
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(08/04)
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(08/04)
721

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券への投資を通じて、主にアジア各国(日本を除く)の株式に分散投資を行います。

3. 投資対象とする国・地域は、中国、香港、台湾、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムとし、基準となる国・地域別配分を決定します(1つの国・地域への投資割合は約13%程度までとし、今後の成長が期待される国や地域への投資割合を高めるように設定します)。

4. 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、市場規模、市場動向並びに成長性収益性流動性等を勘案して行います。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4487億円
設立 1998年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -10.28%(961位)
設定年月日 2011/05/18 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 56円
信託報酬 53円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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