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三井住友トラスト・アセットマネジメント

次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G)

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 2件
基準価額06/12
25,912
365(+1.43%)

次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 58.33%(19位)
純資産額 4896億9800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率1.848%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます)している次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含みます)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。

3. 主要投資対象ファンドの運用は、ニューバーガー・バーマングループ運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。

4. ポートフォリオは、地域分散等を考慮しながら構築します。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/12/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.76%
(162位)
35.65%
(12位)
58.33%
(19位)
11.99%
(605位)
19.90%
(188位)
-
(-位)
標準偏差
8.36
(860位)
13.44
(1064位)
19.33
(1062位)
24.71
(944位)
22.06
(646位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.28
(576位)
2.65
(467位)
3.02
(329位)
0.49
(696位)
0.90
(359位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 192円
信託報酬 192円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆6004億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月18日
    4月の資金流入額トップですね(祝) 要チェックです!
    参考になった 115
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月08日
    次世代通信はテーマとしては、すごく有望だと思う。だけどこの投信SBI証券で扱ってない。扱ってほしい。。。
    参考になった 110

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