三井住友トラスト・アセットマネジメント
次世代ファンド（次世代）
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基準価額
17,733
円
+300
(+1.72%)
推計基準価額
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次世代ファンド（次世代）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の株式を中心に投資し、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本方針とします。
2.情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・環境対策関連産業に着目して、徹底した企業調査を行い、原則としてこれら３分野の中から委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、投資を行います。
3.投資銘柄選定のために、必要に応じて企業訪問を行います。
4.当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに経営姿勢やリスクの所在等定性要因に対する分析も加えて、「ポジティブ銘柄リスト」を策定し、さらに「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄数を絞り込んでポートフォリオを組成します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1999/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.17%
(541位) |
-2.90%
(542位) |
-16.26%
(703位) |
1.48%
(647位) |
13.50%
(485位) |
8.38%
(122位) |
| 標準偏差 |
9.11
(470位) |
9.31
(329位) |
9.17
(331位) |
14.37
(352位) |
16.16
(378位) |
16.44
(251位) |
| シャープレシオ |
-0.72
(388位) |
-0.35
(493位) |
-1.80
(657位) |
0.10
(600位) |
0.83
(483位) |
0.51
(161位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
次世代ファンド（次世代）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 340円 |
|---|---|
| 明細合計 | 329円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆8407億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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