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三井住友トラスト・アセットマネジメント

次世代ファンド(次世代)

基準価額
19,098
-38(-0.20%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

次世代ファンド(次世代)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 2.09%(778位)
純資産額 40億円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の株式を中心に投資し、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査にもとづいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本方針とします。

2. 情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・環境対策関連産業に着目して、徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野の中から委託者が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、投資を行います。

3. 投資銘柄選定のために、必要に応じて企業訪問を行います。

4. 当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに経営姿勢やリスクの所在等定性要因に対する分析も加えて、「ポジティブ銘柄リスト」を策定し、さらに「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄数を絞り込んでポートフォリオを組成します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1999/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.91%
(752位)
-8.16%
(815位)
2.09%
(778位)
1.62%
(698位)
10.13%
(512位)
10.11%
(74位)
標準偏差
5.22
(331位)
7.82
(422位)
13.93
(485位)
15.91
(412位)
17.00
(377位)
16.50
(256位)
シャープレシオ
-0.41
(685位)
-1.07
(764位)
0.14
(724位)
0.10
(660位)
0.60
(525位)
0.61
(87位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

次世代ファンド(次世代)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 307円
信託報酬 293円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9991億円
設立 1986年11月

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