DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040
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基準価額
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 6.79% |
純資産額 | 39億7300万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.374% |
実質信託報酬 | 年率0.374% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます)及び債券に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.各資産の基本組入比率は、国内株式5.4%、先進国株式32.4%、新興国株式16.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券27.4%、先進国債券10.8%、新興国債券7.8%とします。(2024年9月末現在)
3.2040年8月の決算日の翌日をターゲット・イヤーとし、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。
4.資産ごとの運用では、国内株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、先進国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、国内債券:NOMURA-BP
5.I総合、為替ヘッジ付先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)、先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、新興国債券:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/03/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SMT・ターゲットイヤー6資産・2040) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.19%
|
3.35%
|
6.79%
|
8.90%
|
9.40%
|
-
|
標準偏差 |
7.29
|
7.12
|
7.84
|
8.60
|
9.54
|
-
|
シャープレシオ |
-0.07
|
0.43
|
0.84
|
1.03
|
0.98
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 65円 |
---|---|
明細合計 | 55円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 10円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
設立 | 1986年11月 |
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