ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
口コミ募集中！投稿はこちら
基準価額
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 6.79% |
| 純資産額 | 39億7300万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.374% |
| 実質信託報酬 | 年率0.374% |
| 信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）及び債券に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.各資産の基本組入比率は、国内株式5.4％、先進国株式32.4％、新興国株式16.2％、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券27.4％、先進国債券10.8％、新興国債券7.8％とします。（2024年9月末現在）
3.2040年8月の決算日の翌日をターゲット・イヤーとし、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。
4.資産ごとの運用では、国内株式：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、先進国株式：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、新興国株式：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰ
5.Ｉ総合、為替ヘッジ付先進国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、先進国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、新興国債券：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2019/03/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＭＴ・ターゲットイヤー６資産・２０４０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.19%
|
3.35%
|
6.79%
|
8.90%
|
9.40%
|
-
|
| 標準偏差 |
7.29
|
7.12
|
7.84
|
8.60
|
9.54
|
-
|
| シャープレシオ |
-0.07
|
0.43
|
0.84
|
1.03
|
0.98
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 65円 |
|---|---|
| 明細合計 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
口コミ・評判
口コミ募集中！レビューを投稿してみませんか？
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください！
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか？
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄５選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
