みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/02/18 |
| 信託期間 | 2026/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジアパシフィック株式（除日本）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.68%
（1476位） |
9.06%
（1479位） |
-2.43%
（1449位） |
-10.73%
（1204位） |
-3.31%
（1016位） |
0.24%
（439位） |
|
標準偏差
|
9.45
（869位） |
11.67
（743位） |
13.23
（606位） |
17.14
（617位） |
18.53
（450位） |
16.21
（128位） |
|
シャープレシオ
|
0.17
（-位） |
0.78
（-位） |
-0.18
（-位） |
-0.62
（-位） |
-0.18
（-位） |
0.02
（436位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 113円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 10円 |
| 保管費用等 | 34円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ラッセル・インベストメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国を本拠とするラッセル・インベストメントグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 833億円 |
| 設立 | 1999年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 1.23% |
10,466
(05/08)
|
390,550 |
| ブラックロック世界分散投資ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 13.45% |
14,848
(05/08)
|
13,218 |
| 優良日本株ファンド（ちから株） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 25.13% |
20,948
(05/08)
|
31,618 |
| キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視） | キャピタル | ★ ★ ★ | 37.23% |
18,899
(05/08)
|
235,306 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,348円
+352円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,681円
+536円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,646円
+115円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,457円
+2,195円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,939円
+46円
|
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