1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/02/18 |
| 信託期間 | 2026/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジアパシフィック株式（除日本）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.45%
（1123位） |
5.30%
（1034位） |
14.85%
（1390位） |
-9.06%
（1230位） |
-2.29%
（1012位） |
0.27%
（450位） |
|
標準偏差
|
12.66
（741位） |
9.05
（255位） |
10.49
（264位） |
17.47
（624位） |
18.09
（432位） |
16.13
（121位） |
|
シャープレシオ
|
0.25
（-位） |
0.57
（-位） |
1.41
（-位） |
-0.52
（-位） |
-0.13
（-位） |
0.02
（447位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 110円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 38円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ラッセル・インベストメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国を本拠とするラッセル・インベストメントグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 905億円 |
| 設立 | 1999年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 5.93% |
10,470
(11/28)
|
336,016 |
| ブラックロック世界分散投資ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 18.82% |
15,419
(11/27)
|
13,069 |
| 優良日本株ファンド（ちから株） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 20.38% |
20,266
(11/28)
|
32,459 |
| マニュライフ・カナダ債券ファンド（メープルギフト） | マニュライフ | ★ ★ ★ ★ | 15.61% |
9,408
(11/27)
|
1,650 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,284円
-104円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,482円
-73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,978円
-158円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,439円
-56円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,986円
+170円
|
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