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日立国内株式インデックスファンド
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運用会社:日立投資顧問
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2020/02/21) 前日比-9円 (-0.04%) 21,507

基本情報

  • リターン(1年) 9.97%
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 0.154%
  • 純資産額 198億4500万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

日立国内株式インデックスファンド

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(02/21)
3

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の証券取引所上場株式投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。

3. マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託します。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 日立投資顧問
会社概要 日立製作所の100%子会社として、1999年8月5日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用
取扱純資産総額 1441億円 設立 2000年01月
  • ファンド概要

    設定年月日 2001/12/05
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
    ベンチマーク TOPIX(配当込み)

    レーティング

    1年 ★ ★ ★ ★ ★
    3年 ★ ★ ★ ★ ★
    5年 ★ ★ ★ ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 0.00%
    信託報酬 年率0.154%
    信託財産留保額 -

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 34円
    信託報酬 34円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 0円
    売買高比率 0.00%

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