1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/12/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.24%
|
-2.29%
|
15.33%
|
14.27%
|
12.04%
|
8.92%
|
|
標準偏差
|
4.96
|
5.68
|
10.25
|
11.26
|
13.46
|
14.48
|
|
シャープレシオ
|
-0.09
|
-0.43
|
1.49
|
1.27
|
0.89
|
0.62
|
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 53円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 53円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 日立投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | 日立製作所の１００％子会社として、１９９９年８月５日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用 |
| 取扱純資産総額 | 2462億円 |
| 設立 | 1999年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立外国株式インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.56% |
77,557
(12/30)
|
102,865 |
| 日立バランスファンド（株式７０） | 日 立 | ★ ★ ★ | 15.45% |
40,710
(12/30)
|
44,110 |
| 日立外国債券インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ | 6.17% |
26,765
(12/30)
|
18,643 |
| たわらノーロード先進国株式 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.71% |
36,542
(12/30)
|
744,578 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
