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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準価額(2020/09/29)
お気に入り
8,808
68円(+0.78%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.20%(734位)
  • 純資産額
    520億4100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和ベストチョイス・オープン 大 和 ★ ★ 7.51% 20,396
(09/29)
728
インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) 三井住友トラスト 5.87% 11,565
(09/29)
4,292
野村継続増配日本株 野 村 ★ ★ 6.25% 14,347
(09/29)
1,567
GS日本株・プラス(通貨分散コース) G S ★ ★ 7.25% 5,843
(09/29)
2,477

運用方針

1. 主として日本の取引所上場株式に投資することにより、信託財産の中・長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバービジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資します。

3. わが国の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資します。

4. 定性・定量分析を行い、組入れ候補銘柄を選定します。

5. 高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチします。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6006億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 6.20%(734位)
設定年月日 2000/05/26 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 73円
信託報酬 65円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/04/10

    最近、「人生100年時代」という名前のファンドが出ているけれど、このファンドが本当の人生100年時代ファンドだと思う。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(1) いいえ(5)

  • 発表者:匿名さん 2018/01/17

    日本の高齢化に目をつけ、さらに「げんきなシニア」という観点に着目したのが面白いと思います。値上がった分、分配金として受け取れるのも嬉しい。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(2) いいえ(6)

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 5.53% 8,280
(09/29)
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(09/29)
43,530
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 22.40% 46,431
(09/29)
488,944
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 33.70% 13,809
(09/29)
577,654

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