三井住友ＤＳアセットマネジメント
トヨタグループ・バランスファンド
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基準価額
8,416
円
-208
(-2.41%)
トヨタグループ・バランスファンドの基本情報
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最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、トヨタ自動車およびそのグループ会社が日本の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.市場のリスク選好状況を定量的に捉えて市場の局面判断を行うとともに、局面転換に応じて機動的な資産配分を行います。
3.株式に対する強気局面（リスク選好的な局面）では株式マザーファンド70％、債券マザーファンド30％程度の資産配分とし、株式に対する弱気局面（リスク回避的な局面）では株式マザーファンド25％、債券マザーファンド50％、短期金融資産・日本国債等25％程度の資産
4.配分とします。
5.局面判断の有効性を高めるため、資産配分の切替えを行う際に一定の移行期間を設けます。移行期間においては株式マザーファンド50％、債券マザーファンド50％程度の資産配分となります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/07/01 |
| 信託期間 | 2026-08-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-8.66%
(1159位) |
-0.40%
(585位) |
-16.19%
(1126位) |
4.85%
(422位) |
10.94%
(211位) |
3.23%
(177位) |
| 標準偏差 |
7.26
(854位) |
17.54
(873位) |
13.76
(841位) |
13.46
(718位) |
13.04
(636位) |
13.79
(313位) |
| シャープレシオ |
-1.25
(518位) |
-0.04
(374位) |
-1.19
(832位) |
0.36
(529位) |
0.84
(470位) |
0.23
(259位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
トヨタグループ・バランスファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 54円 |
|---|---|
| 明細合計 | 53円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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