三井住友ＤＳアセットマネジメント
京都企業株式ファンド（資産成長型）
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基準価額
11,330
円
-92
(-0.81%)
推計基準価額
次回更新は
以降
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京都企業株式ファンド（資産成長型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所の上場している株式の中から、京都関連企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.「京都関連企業」とは、京都府もしくは滋賀県（同地域）に本社（本社に準ずるものを含みます）を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれかをいいます。
3.「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築し、２つのポートフォリオを組み合わせることで幅広い企業
4.の株式に投資します。
5.「ベースポートフォリオ」と「セレクトポートフォリオ」への投資割合は純資産総額に対してそれぞれ60：40を基本とし、各ポートフォリオで選定された銘柄の時価総額や流動性等を勘案し、全体のポートフォリオを決定します。
ファンド概要
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/11/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.16%
(72位) |
-1.80%
(481位) |
-4.66%
(637位) |
5.22%
(616位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.71
(67位) |
7.12
(80位) |
7.61
(44位) |
11.69
(215位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.24
(50位) |
-0.29
(496位) |
-0.64
(608位) |
0.44
(561位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
京都企業株式ファンド（資産成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 162円 |
|---|---|
| 明細合計 | 154円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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