三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

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基準価額09/24
10,947
38(+0.35%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 6.09%(1276位)
純資産額 60億4700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.968%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。

2. 主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券先進国債券(除く日本)、為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)、新興国債券に投資します。

3. イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの助言に基づき、基本資産配分比率を決定します。基本資産配分比率は、各資産の期待収益率リスク標準偏差)及び資産間の相関係数を推計・最適化して算出します。

4. 目標リスク水準を5%とし、基本資産配分比率は、債券75%、株式21%、リート4%とします。(2021年3月末現在)

5. 実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2017/09/14
信託期間 2037/09/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・資産最適化1安定重視型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.70%
(959位)
4.09%
(1168位)
6.09%
(1276位)
3.43%
(998位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.23
(22位)
1.49
(72位)
3.07
(76位)
3.82
(53位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
7.41
(17位)
2.77
(260位)
1.99
(744位)
0.91
(42位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 103円
信託報酬 99円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 6兆3045億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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