三井住友DSアセットマネジメント

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

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基準価額04/21
1,402
-10(-0.71%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 32.34%(886位)
純資産額 479億6900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.1275%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、わが国の株式への投資を加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 株式の投資に当たっては、財務の安定性、収益の成長性などの個々の企業のファンダメンタルズ、配当利回りその他のバリュエーション等を勘案して銘柄を選定します。

3. 「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引(円売り/取引対象通貨買い)を行います。当初の取引対象通貨はブラジルレアルとします。

4. 「株式カバードコール戦略」では、わが国の株式指数(原則としてTOPIX)のコールオプションの売りを行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2014/04/04
信託期間 2024/03/04
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(BRレアルヘッジ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.62%
(314位)
26.45%
(240位)
32.34%
(886位)
-7.14%
(848位)
3.06%
(725位)
-
(-位)
標準偏差
11.02
(513位)
18.04
(527位)
16.94
(480位)
24.95
(561位)
21.22
(482位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.87
(517位)
1.47
(272位)
1.91
(759位)
-0.28
(726位)
0.15
(625位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 7円
信託報酬 7円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 5兆5718億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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