1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、わが国の株式への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 株式の投資に当たっては、財務の安定性、収益の成長性などの個々の企業のファンダメンタルズ、配当利回りその他のバリュエーション等を勘案して銘柄を選定します。
3. 「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引（円売り／取引対象通貨買い）を行います。当初の取引対象通貨はブラジルレアルとします。
4. 「株式カバードコール戦略」では、わが国の株式指数（原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数））のコールオプションの売りを行い、「通貨カバードコール戦略」は、円に対する取引対象通貨のコールオプションの売りを行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
5. 各カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の50％程度とし、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。
6. 外国投資信託証券における株式の運用は、三井住友ＤＳアセットマネジメントが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/04/04 |
| 信託期間 | 2029/03/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（ＢＲレアルヘッジ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.20%
（25位） |
-11.92%
（830位） |
8.34%
（694位） |
30.99%
（16位） |
18.47%
（36位） |
8.33%
（239位） |
|
標準偏差
|
7.76
（437位） |
15.31
（531位） |
16.89
（505位） |
16.53
（427位） |
19.92
（435位） |
21.41
（326位） |
|
シャープレシオ
|
0.64
（79位） |
-0.79
（734位） |
0.49
（697位） |
1.87
（52位） |
0.93
（124位） |
0.39
（318位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 17円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 17円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,802
(12/20)
|
888,376 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
11,879
(12/20)
|
3,306,105 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
33,532
(12/20)
|
6,333,386 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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