みんかぶ投信 使い方
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
お気に入り(2件)
運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
受託機関:りそな銀行
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/09/20) 前日比-11円 (-0.60%) 1,815

基本情報

  • リターン(1年) -13.70%(598位)
  • 手数料(上限) 3.78%
  • 信託報酬 1.107%
  • 純資産額 10862500万円
  • レーティング ★ ★ ★

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

のTOP

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
イオングループ・ファンド 岡 三 ★ ★ ★ -11.79% 13,653
(09/20)
1,243
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 大 和 ★ ★ ★ -12.14% 13,091
(09/20)
802
インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ -11.10% 11,129
(09/20)
4,958
未来イノベーション成長株ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -14.43% 9,137
(09/20)
57,690

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、わが国の株式への投資を加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 株式の投資に当たっては、財務の安定性、収益の成長性などの個々の企業のファンダメンタルズ、配当利回りその他のバリュエーション等を勘案して銘柄を選定します。

3. 「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引(円売り/取引対象通貨買い)を行います。当初の取引対象通貨はブラジルレアルとします。

4. 「株式カバードコール戦略」では、わが国の株式指数(原則としてTOPIX)のコールオプションの売りを行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。

運用会社概要 2019年09月17日現在

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7388億円 設立 2002年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2014/04/04
    信託期間 2024/03/04
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.78%
    信託報酬 年率1.107%
    信託財産留保額 0.30%

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ ★ ★ ★ 9.74% 3,083
(09/20)
803,838
ひふみプラス レオス ★ ★ -14.51% 37,322
(09/20)
587,774
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 ★ ★ ★ ★ -2.11% 26,475
(09/20)
41,279
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 3.26% 14,076
(09/20)
111,933

カスタマーレビュー レビューを書く


ページTOPへ