1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直します。
3. 投資信託証券への投資にあたっては、米国、欧州、日本、新興国の各国・地域毎に、情報収集・運用能力に優れた運用会社が運用する投資信託証券を厳選し投資を行います。また継続的にモニタリングを行い、必要な場合は除外や追加を行います。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5. いちよし証券から投資環境分析に基づいた、国・地域への資産配分に関する投資助言を受けます。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2022/06/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.81%
(897位) |
17.06%
(768位) |
31.16%
(567位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.19
(617位) |
6.87
(333位) |
10.58
(242位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.93
(756位) |
2.48
(533位) |
2.95
(356位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 149円 |
---|---|
信託報酬 | 143円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) | いちよし | ★ ★ ★ ★ | 17.34% |
18,143
(07/02)
|
83,929 |
いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) | いちよし | ★ ★ ★ | 22.87% |
10,879
(07/02)
|
31,668 |
いちよしSDGs中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ ★ | 15.67% |
13,040
(07/02)
|
17,873 |
いちよしジャパン成長株ファンド(天の川) | いちよし | ★ | 15.49% |
15,565
(07/02)
|
20,898 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|