三井住友ＤＳアセットマネジメント
グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）（Ｔｈｅ ＤＸ）
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基準価額
11,194
円
-199
(-1.75%)
グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）（Ｔｈｅ ＤＸ）の分配金
直近分配金
100
円
直近決算日
2026/09/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/13）
|
100円
（01/10）
|
0円
（01/10）
|
0円
（01/10）
|
0円
（01/11）
|
| 2月 |
0円
（02/10）
|
100円
（02/10）
|
100円
（02/13）
|
0円
（02/10）
|
0円
（02/10）
|
| 3月 |
0円
（03/10）
|
0円
（03/10）
|
100円
（03/11）
|
0円
（03/10）
|
0円
（03/10）
|
| 4月 |
0円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
100円
（04/10）
|
0円
（04/10）
|
0円
（04/11）
|
| 5月 |
50円
（05/11）
|
0円
（05/12）
|
50円
（05/10）
|
0円
（05/10）
|
0円
（05/10）
|
| 6月 |
200円
（06/10）
|
100円
（06/10）
|
50円
（06/10）
|
0円
（06/12）
|
0円
（06/10）
|
| 7月 |
200円
（07/10）
|
200円
（07/10）
|
200円
（07/10）
|
0円
（07/10）
|
0円
（07/11）
|
| 8月 |
50円
（08/10）
|
200円
（08/12）
|
0円
（08/13）
|
0円
（08/10）
|
0円
（08/10）
|
| 9月 |
100円
（09/10）
|
200円
（09/10）
|
0円
（09/10）
|
0円
（09/11）
|
0円
（09/12）
|
| 10月 |
200円
（10/10）
|
50円
（10/10）
|
0円
（10/10）
|
0円
（10/11）
|
|
| 11月 |
200円
（11/10）
|
200円
（11/11）
|
0円
（11/10）
|
0円
（11/10）
|
|
| 12月 |
200円
（12/10）
|
200円
（12/10）
|
0円
（12/11）
|
0円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 800円 | 1,500円 | 1,050円 | 0円 | 0円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型） |
11,194円 199円 |
| ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） |
7,346円 23円 |
| ダイワ新成長株主還元株ファンド―株主の微笑み― |
13,410円 67円 |
| グローバルＡＺファンド Ｂ |
10,926円 4円 |
| 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（米ドル）年２回決算型 |
28,821円 164円 |
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