三井住友ＤＳアセットマネジメント
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
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基準価額
22,632
円
+121
(+0.54%)
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
60円
（01/10）
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60円
（01/10）
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60円
（01/10）
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（01/11）
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（01/12）
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| 2月 |
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（02/10）
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（02/13）
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60円
（02/10）
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60円
（02/10）
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（02/10）
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| 3月 |
60円
（03/10）
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（03/11）
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60円
（03/10）
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60円
（03/10）
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60円
（03/10）
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| 4月 |
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（04/10）
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60円
（04/10）
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60円
（04/10）
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（04/11）
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（04/12）
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| 5月 |
60円
（05/12）
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60円
（05/10）
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（05/10）
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（05/10）
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60円
（05/10）
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| 6月 |
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60円
（06/10）
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60円
（06/12）
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（06/10）
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60円
（06/10）
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| 7月 |
60円
（07/10）
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60円
（07/10）
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60円
（07/10）
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60円
（07/11）
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60円
（07/12）
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| 8月 |
60円
（08/12）
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（08/13）
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（08/10）
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（08/10）
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60円
（08/10）
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| 9月 |
60円
（09/10）
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（09/10）
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（09/11）
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60円
（09/12）
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（09/10）
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| 10月 |
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60円
（10/10）
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60円
（10/10）
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（10/11）
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| 11月 |
60円
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（11/11）
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60円
（11/10）
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60円
（11/10）
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60円
（11/10）
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| 12月 |
60円
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60円
（12/11）
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（12/12）
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60円
（12/10）
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| 年間累計 | 660円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース |
22,632円 121円 |
| 野村日本高配当株プレミアム（円）年２回決算型 |
37,472円 565円 |
| フランクリン・ブラジル国債ファンド（年２回決算） |
22,568円 12円 |
| くまもと未来応援ファンド |
13,781円 77円 |
| 次世代ＲＥＩＴオープン（資産成長・ヘッジなし） |
15,747円 30円 |
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