みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」の受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をはかることを目的に運用を行います。
2. 各ファンドに対する投資比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」90％以上、「イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」10％未満とします。
3. イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドはインド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目指した運用を行います（ベンチマークはＭＳＣＩインド指数（税引き後配当再投資））。
4. イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰはわが国の国債を中心に、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います（ベンチマークはＩＣＥ ＢｏｆＡ 国債インデックス（１－１０年債））。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 「インディア・エクイティ・オープン」の運用は、アジア株式の運用で実績のあるイーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.91%
（773位） |
16.61%
（880位） |
50.08%
（152位） |
22.11%
（130位） |
16.20%
（337位） |
12.28%
（95位） |
|
標準偏差
|
6.58
（750位） |
8.26
（41位） |
8.56
（45位） |
13.97
（296位） |
21.84
（616位） |
20.51
（322位） |
|
シャープレシオ
|
1.81
（842位） |
2.01
（89位） |
5.85
（7位） |
1.58
（58位） |
0.74
（413位） |
0.60
（156位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 307円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 307円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | アジアを中心に１４のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 6743億円 |
| 設立 | 1999年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
23,256
(04/19)
|
453,105 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 55.41% |
41,844
(04/19)
|
440,086 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
32,373
(04/19)
|
1,034,602 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 52.75% |
21,349
(04/19)
|
223,201 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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