イーストスプリング・インド株式オープンの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託
2.財産の成長をはかることを目的に運用を行います。
3.各ファンドに対する投資比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」10%未満とします。
4.イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドはインド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目指した運用を行います(ベンチマークはMSCIインド指数(税引き後配当再投資))。
5.イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰはわが国の国債を中心に、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います(ベンチマークはICE BofA 国債インデックス(1-10年債))。
6.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7.「インディア・エクイティ・オープン」の運用は、アジア株式の運用で実績のあるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2004/09/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIインド(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIインド(税引後配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-9.59%
(1455位) |
-12.23%
(1484位) |
-4.36%
(1382位) |
14.91%
(439位) |
17.25%
(332位) |
7.65%
(177位) |
標準偏差 |
15.68
(922位) |
13.06
(563位) |
16.01
(885位) |
15.64
(511位) |
22.14
(633位) |
20.44
(338位) |
シャープレシオ |
-0.63
(1183位) |
-0.96
(1311位) |
-0.28
(1201位) |
0.95
(412位) |
0.78
(426位) |
0.37
(239位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 390円 |
---|---|
明細合計 | 390円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
---|---|
会社概要 | アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 7525億円 |
設立 | 1999年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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