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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インド株式オープン

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
12,511
71円(+0.57%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -21.71%(1183位)
  • 純資産額
    662億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 大 和 ★ ★ -21.20% 6,415
(07/10)
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HSBCインドオープン HSBC ★ ★ -24.36% 15,225
(07/10)
52,757

運用方針

1. 主として、外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」およびわが国の証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をはかることを目的に運用を行います。

2. 各ファンドに対する投資比率は、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」10%未満とします。

3. イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドはインド株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目指した運用を行います(ベンチマークはMSCIインド指数(税引き後配当再投資))。

4. イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰはわが国の国債を中心に、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います(ベンチマークはICE BofA 国債インデックス(1-10年債))。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 2100億円
設立 1999年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク MSCIインド(税引配当込み)<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -21.71%(1183位)
設定年月日 2004/09/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.3497% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 193円
信託報酬 193円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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