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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)

基準価額
10,730
9(+0.08%)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 5.86%
純資産額 7億5700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.451%
実質信託報酬 年率0.976%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、世界の株式、債券、通貨等を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品(オルタナティブ資産)への投資を行い、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。

2. 資産の特性に応じて、各投資対象を金融市場の上昇を享受できる「リターン追求資産」(株式、社債(投資適格社債、ハイイールド債)、新興国債券、オルタナティブ(商品、不動産、再生可能エネルギー設備など))と金融市場下落時の備えとなる「リスク相殺資産」(国債(先進国国債)、貴金属(金など)、現金(預金・短期金融商品)等)に分類した上で投資を行います。

3. 原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

4. 主要投資対象である外国投資信託は、BNYメロン・グループ傘下の資産運用会社である「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」が運用します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/09/23
信託期間 2033/03/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.21%
1.94%
5.86%
-2.67%
0.61%
-
標準偏差
2.87
2.62
4.37
5.71
7.51
-
シャープレシオ
-0.01
0.67
1.32
-0.47
0.08
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 110円
信託報酬 46円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 64円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1704億円
設立 1998年11月

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