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SBIアセットマネジメント

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)

基準価額
6,289
-6(-0.10%)

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 5.42%(514位)
純資産額 22億9500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.0185%
実質信託報酬 年率2.0185%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保を目指します。

2. 信用リスク等に注視しながら組入銘柄の選定を行うことで相対的に高い利子収入の獲得を目指します。

3. 円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指すカバードコール戦略を活用します。

4. 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 外国投資信託運用指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/02/26
信託期間 2026/02/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界優先証券<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.75%
(664位)
-2.39%
(947位)
5.42%
(514位)
1.97%
(667位)
4.03%
(505位)
-
(-位)
標準偏差
3.03
(128位)
5.55
(278位)
5.68
(230位)
8.14
(323位)
10.67
(520位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.17
(447位)
-0.46
(801位)
0.94
(285位)
0.24
(516位)
0.38
(428位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 63円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆4458億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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