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SBIアセットマネジメント

SBIグローバル・バランス・ファンド

基準価額
13,097
74(+0.57%)

SBIグローバル・バランス・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.08%(616位)
純資産額 131億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.209%
実質信託報酬 年率0.27%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式及び債券分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

2. 基本資産配分比率は、債券60%、株式40%とします。各資産クラスの国・地域別投資比率は、リスクリターンの最適化等を考慮の上、決定するものとします。

3. 債券及び株式の資産配分比率は年に1回、市況見直しの変化等により、基本資産配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合があります。その場合には、各資産クラスの国・地域別投資比率を変更する場合があります。

4. 為替変動リスクの低減を目的として、債券運用部分については為替ヘッジを行います。

5. 投資対象ファンドの選定及び投資比率については、ウエルスアドバイザー株式会社からの投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/10/04
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SBIグローバル・バランス・ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.49%
(566位)
3.49%
(381位)
11.08%
(616位)
2.81%
(787位)
4.80%
(612位)
-
(-位)
標準偏差
1.55
(108位)
4.24
(300位)
4.01
(187位)
7.61
(306位)
7.90
(252位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.46
(28位)
0.78
(215位)
2.73
(102位)
0.37
(663位)
0.61
(434位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBIグローバル・バランス・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 33円
信託報酬 26円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆4458億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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