1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. 基本資産配分比率は、債券60%、株式40%とします。各資産クラスの国・地域別投資比率は、リスク・リターンの最適化等を考慮の上、決定するものとします。
3. 債券及び株式の資産配分比率は年に1回、市況見直しの変化等により、基本資産配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合があります。その場合には、各資産クラスの国・地域別投資比率を変更する場合があります。
4. 為替変動リスクの低減を目的として、債券運用部分については為替ヘッジを行います。
5. 投資対象ファンドの選定及び投資比率については、ウエルスアドバイザー株式会社からの投資助言を受けます。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/10/04 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SBIグローバル・バランス・ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.36%
(880位) |
7.33%
(782位) |
11.37%
(802位) |
2.53%
(823位) |
5.28%
(635位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.13
(497位) |
3.47
(253位) |
7.35
(428位) |
7.59
(320位) |
7.87
(248位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.56
(479位) |
2.11
(320位) |
1.55
(551位) |
0.34
(684位) |
0.67
(458位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 36円 |
---|---|
信託報酬 | 24円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆9325億円 |
設立 | 2000年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ | 12.70% |
2,757
(07/02)
|
928,679 |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.98% |
22,410
(07/02)
|
76,647 |
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 42.27% |
17,004
(07/02)
|
24,468 |
HSBCインドオープン | HSBC | ★ ★ ★ | 42.39% |
45,930
(07/02)
|
137,840 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|