ＳＢＩグローバル・バランス・ファンドの基本情報
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運用方針
1.上場投資信託証券（ＥＴＦ）及び投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2.基本資産配分比率は、債券60％、株式40％とします。各資産クラスの国・地域別投資比率は、リスク・リターンの最適化等を考慮の上、決定するものとします。
3.債券及び株式の資産配分比率は年に1回、市況見直しの変化等により、基本資産配分比率に対して±20％の範囲で見直しを行う場合があります。その場合には、各資産クラスの国・地域別投資比率を変更する場合があります。
4.為替変動リスクの低減を目的として、債券運用部分については為替ヘッジを行います。
5.投資対象ファンドの選定及び投資比率については、ウエルスアドバイザー株式会社からの投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/10/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.45%
(447位) |
-0.63%
(641位) |
1.65%
(284位) |
2.77%
(572位) |
6.26%
(485位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
2.81
(369位) |
3.33
(208位) |
4.04
(250位) |
7.23
(309位) |
7.05
(259位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.02
(369位) |
-0.28
(560位) |
0.35
(152位) |
0.37
(522位) |
0.88
(448位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 33円 |
|---|---|
| 明細合計 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6059億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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