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SBIアセットマネジメント

EXE-i全世界REITファンド

基準価額
20,846
-4(-0.02%)

EXE-i全世界REITファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 36.14%(133位)
純資産額 44億5400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132%
実質信託報酬 年率0.217%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてETF上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

2. 世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)とします。

3. 世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。

4. ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は、米国のREIT不動産投資信託)指数に連動する投資対象ファンド70%、米国以外の不動産指数に連動する投資対象ファンド30%とします。(2024年2月変更)

5. ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/05/13
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.23%
(158位)
13.79%
(148位)
36.14%
(133位)
7.67%
(378位)
6.63%
(481位)
6.60%
(115位)
標準偏差
7.52
(775位)
6.25
(564位)
10.92
(918位)
15.95
(837位)
18.31
(741位)
16.16
(382位)
シャープレシオ
0.80
(142位)
2.18
(64位)
3.30
(102位)
0.48
(573位)
0.36
(633位)
0.41
(277位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

EXE-i全世界REITファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 31円
信託報酬 23円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3874億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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