1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
2. 世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)とします。
3. 世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。
4. ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は、米国のREIT(不動産投資信託)指数に連動する投資対象ファンド65%、米国以外の不動産指数に連動する投資対象ファンド35%とします。(2022年2月変更)
5. ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/05/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.42%
(588位) |
9.91%
(527位) |
19.98%
(350位) |
6.95%
(503位) |
5.75%
(595位) |
6.43%
(144位) |
標準偏差
|
7.60
(920位) |
8.83
(857位) |
14.98
(976位) |
16.16
(853位) |
18.26
(739位) |
16.16
(376位) |
シャープレシオ
|
0.44
(597位) |
1.12
(725位) |
1.33
(632位) |
0.43
(626位) |
0.32
(665位) |
0.40
(294位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 48円 |
---|---|
信託報酬 | 42円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆9325億円 |
設立 | 2000年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 21.32% |
15,086
(07/03)
|
30,132 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | AM-One | ★ ★ ★ | 40.86% |
18,302
(07/03)
|
1,149,465 |
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 34.36% |
32,458
(07/03)
|
742,121 |
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 0.49% |
10,549
(07/03)
|
374,442 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|