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シンプレクス・アセット・マネジメント

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

基準価額
46,770
-225(-0.48%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 23.76%(17位)
純資産額 307億1500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.002%
実質信託報酬 年率2.002%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1136,00039,00042,00045,000
純資産(百万円)
020,00040,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。

2. 主として日本の株式の中からマネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資します。

3. 必要に応じて、ポートフォリオのデルタ・ヘッジを行うものとします。

4. マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を維持するため、この投資信託専用の投資基本政策委員会において、この投資信託の基本理念および運用姿勢を規律するためのガイドラインを策定し、定期的に見直します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2008/02/27
信託期間 2028/07/31
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.52%
(20位)
5.61%
(79位)
23.76%
(17位)
15.94%
(336位)
12.32%
(442位)
10.29%
(79位)
標準偏差
8.12
(385位)
9.72
(473位)
9.00
(245位)
8.48
(22位)
10.01
(3位)
10.56
(3位)
シャープレシオ
1.02
(78位)
0.55
(107位)
2.62
(9位)
1.88
(56位)
1.23
(21位)
0.97
(3位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
27.07
17.58
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
23.21
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 3,267円
信託報酬 3,220円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 0円
保管費用等 32円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 シンプレクス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2589億円
設立 2001年04月

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