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シンプレクス・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド

基準価額(2020/08/12)
お気に入り
26,993
308円(+1.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.94%(160位)
  • 純資産額
    186億6800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(対話の力) スパークス ★ ★ ★ ★ 9.68% 14,569
(08/12)
972
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 3.74% 8,046
(08/12)
6,534
結い2101 鎌 倉 ★ ★ ★ 1.56% 19,395
(08/12)
43,946
三菱UFJ優良日本株ファンド(優くん(ユウクン)) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 2.30% 10,122
(08/12)
2,132

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。

2. 主として日本の株式の中からマネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資します。

3. 必要に応じて、ポートフォリオのデルタ・ヘッジを行なうものとします。

4. マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を維持するため、この投資信託専用の投資基本政策委員会において、この投資信託の基本理念および運用姿勢を規律するためのガイドラインを策定し、定期的に見直します。

運用会社概要

運用会社 シンプレクス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2848億円
設立 2001年04月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 7.94%(160位)
設定年月日 2008/02/27 信託期間 2028/07/31
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.002% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 591円
信託報酬 560円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 25円
売買高比率 0.03%

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