組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
2. 主として日本の株式の中からマネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資します。
3. 必要に応じて、ポートフォリオのデルタ・ヘッジを行うものとします。
4. マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を維持するため、この投資信託専用の投資基本政策委員会において、この投資信託の基本理念および運用姿勢を規律するためのガイドラインを策定し、定期的に見直します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2008/02/27 |
| 信託期間 | 2028/07/31 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.69%
（528位） |
1.99%
（263位） |
24.32%
（309位） |
12.84%
（276位） |
11.93%
（434位） |
10.15%
（133位） |
|
標準偏差
|
6.46
（237位） |
8.10
（424位） |
9.16
（64位） |
9.23
（16位） |
9.89
（3位） |
10.47
（3位） |
|
シャープレシオ
|
-0.45
（539位） |
0.23
（249位） |
2.65
（36位） |
1.39
（101位） |
1.21
（10位） |
0.97
（4位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 3,267円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 3,220円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2653億円 |
| 設立 | 2001年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ | 15.13% |
57,998
(11/21)
|
558,635 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 10.78% |
16,937
(11/21)
|
35,621 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 15.89% |
37,342
(11/21)
|
529,550 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ | 15.30% |
34,974
(11/21)
|
57,903 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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