シンプレクス・アセット・マネジメント
シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド
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基準価額
47,995
円
+426
(+0.9%)
推計基準価額
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以降
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シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
2.主として日本の株式の中からマネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則として、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資します。
3.必要に応じて、ポートフォリオのデルタ・ヘッジを行うものとします。
4.マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を維持するため、この投資信託専用の投資基本政策委員会において、この投資信託の基本理念および運用姿勢を規律するためのガイドラインを策定し、定期的に見直します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2008/02/27 |
| 信託期間 | 2028-07-31 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.03%
(401位) |
5.63%
(24位) |
14.42%
(10位) |
13.65%
(360位) |
13.65%
(370位) |
9.81%
(59位) |
| 標準偏差 |
7.89
(76位) |
9.70
(346位) |
9.78
(314位) |
8.84
(22位) |
9.18
(2位) |
10.65
(2位) |
| シャープレシオ |
-0.17
(422位) |
0.55
(28位) |
1.45
(10位) |
1.54
(75位) |
1.49
(8位) |
0.92
(2位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 3,267円 |
|---|---|
| 明細合計 | 3,220円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2678億円 |
| 設立 | 2001年04月 |
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