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楽天投信投資顧問

楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)

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基準価額

4,291
+66 (+1.56%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

2億7800万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.023%

信託財産留保額

0.50%

リターン(1年)

-25.92% (42位)

直近分配金

15円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.023%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、VIX先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。ボラティリティ関連指数は、主にCBOEボラティリティ指数(VIX)としま

2. す。

3. 市場暴落時にVIXが急上昇する傾向を利用することにより、ポートフォリオヘッジ資産として機能することを目指します。

4. 平常時にはVIX先物の期日が近くなるほど価格が減価しやすい傾向を利用し、実質的にVIX先物の売り持ちのポジションとなるような投資配分を行い、安定したキャリー収益の獲得を目指します。

5. VIX先物の実質的な売り持ち・買い持ちを動的に切り替えることにより、市場暴落時のヘッジ効果と平常時の収益獲得の両立を目指します。

6. 投資対象とする投資信託証券において、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は80%程度以上を基本とします。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2014/04/23
分類
派生商品型-米国株式ブルベア型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2034-04-11
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
S&P500 VIX短期先物指数

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 4兆1137億円
設立 2006年12月

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