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中銀アセットマネジメント

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>(コア成長)

基準価額03/28
13,215
61(+0.46%)

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>(コア成長)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.11%(408位)
純資産額 8億1500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.342%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。

2. 各資産の組入比率は、国内株式:0%~42.5%、先進国株式:0%~42.5%、国内債券:0%~51%、先進国債券:0%~25%(原則13%~25%)の範囲で変動します。

3. 株式の組入比率については、「投資環境」(株式市場や景気の方向性等)や「株式部分の収益寄与」(過去の株式の収益率)に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。

4. 株式の組入比率を決定したのち先進国債券の組入比率を決定し、残りは国内債券等に投資します。

5. 実質組入外貨建資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジを行いません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウエイトを75%~100%の範囲で変更します。

6. 三菱UFJ信託銀行が運用する年金向け運用商品「下方リスク抑制バランス」の運用手法を活用します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/04/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・株式重視型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.04%
(61位)
10.22%
(138位)
17.11%
(408位)
5.19%
(683位)
3.37%
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-
(-位)
標準偏差
5.31
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10.73
(788位)
8.25
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6.87
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5.97
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-
(-位)
シャープレシオ
1.89
(293位)
0.95
(197位)
2.08
(418位)
0.76
(477位)
0.57
(483位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>(コア成長)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 151円
信託報酬 150円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 中銀アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 217億円
設立 2011年12月

口コミ・評判

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