先進国資産配分コントロールファンド<成長型>(コア成長)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
2.各資産の組入比率は、国内株式:0%~42.5%、先進国株式:0%~42.5%、国内債券:0%~51%、先進国債券:0%~25%(原則13%~25%)の範囲で変動します。
3.株式の組入比率については、「投資環境」(株式市場や景気の方向性等)や「株式部分の収益寄与」(過去の株式の収益率)に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
4.株式の組入比率を決定したのち先進国債券の組入比率を決定し、残りは国内債券等に投資します。
5.実質組入外貨建資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジを行いません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウエイトを75%~100%の範囲で変更します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2016/04/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・株式重視型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-6.89%
(985位) |
-5.55%
(931位) |
-5.76%
(1088位) |
2.22%
(625位) |
3.35%
(593位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
0.81
(37位) |
5.41
(507位) |
8.24
(654位) |
7.74
(378位) |
6.89
(246位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-9.09
(897位) |
-1.09
(665位) |
-0.73
(737位) |
0.28
(563位) |
0.48
(537位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 159円 |
---|---|
明細合計 | 158円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 中銀アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 255億円 |
設立 | 2011年12月 |
口コミ・評判
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