中欧株式ファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2019年06月20日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＣＤ ＰＲＯＪＥＫＴ ＲＥＤ ＳＡ
|
ゲームソフト | ポーランド | 7.63 |
| 2 |
ＫＯＭＥＲＣＮＩ ＢＡＮＫＡ
|
銀行 | チェコ | 6.25 |
| 3 |
ＰＬＡＹ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＳＡ
|
通信 | ポーランド | 5.90 |
| 4 |
ＤＩＮＯ ＰＯＬＳＫＡ ＳＡ
|
小売業 | ポーランド | 5.85 |
| 5 |
ＯＴＰ ＢＡＮＫ ＲＴ
|
銀行 | ハンガリー | 5.28 |
| 6 |
ＭＡＧＹＡＲ ＯＬＡＪ－ＥＳ ＧＡＺ（ＭＯＬ）
|
エネルギー | ハンガリー | 5.15 |
| 7 |
ＰＬＡＹＷＡＹ ＳＡ
|
ゲームソフト | ポーランド | 4.48 |
| 8 |
ＣＥＺ（ＣＥＳＫＥ ＥＮＥＲＧＥＴＩＣＫＥ ＺＡＶＯＤＹ）
|
電気・ガス | チェコ | 4.24 |
| 9 |
ＧＲＵＰＡ ＡＺＯＴＹ ＳＡ
|
化学 | ポーランド | 4.05 |
| 10 |
ＥＲＳＴＥ ＧＲＯＵＰ ＢＡＮＫ
|
銀行 | オーストリア | 3.73 |
| 11 |
ＣＯＭＡＲＣＨ
|
情報サービス | ポーランド | 3.49 |
| 12 |
ＭＡＢＩＯＮ ＳＡ
|
医薬品 | ポーランド | 3.47 |
| 13 |
ＢＡＮＫ ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ
|
銀行 | ポーランド | 3.23 |
| 14 |
ＰＯＬＳＫＩ ＢＡＮＫ ＫＯＭＯＲＥＫ ＭＡＣＩＥＲＺＹ
|
銀行 | ポーランド | 2.89 |
| 15 |
ＣＩＧＡＭＥＳ
|
ゲームソフト | ポーランド | 2.85 |
| 16 |
ＧＲＵＰＡ ＬＯＴＯＳ
|
石油・石炭 | ポーランド | 2.83 |
| 17 |
ＳＴＡＬＥＸＰＯＲＴ
|
鉄鋼 | ポーランド | 2.66 |
| 18 |
ＤＯＭ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ
|
不動産 | ポーランド | 2.55 |
| 19 |
ＣＡ ＩＭＭＯＢＩＬＩＥＮ ＡＮＬＡＧＥＮ
|
不動産 | オーストリア | 2.34 |
| 20 |
ＭＯＮＥＴＡ ＭＯＮＥＹ ＢＡＮＫ ＡＳ
|
銀行 | チェコ | 2.12 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 中欧株式ファンド |
28,971円 208円 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（ヘッジあり・年１回） |
18,879円 368円 |
| ＳＢＩ日本株４．３ブル |
35,970円 3295円 |
| インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクターＦ（ヘッジなし） |
12,074円 35円 |
| ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド（予想分配金提示型） |
10,595円 32円 |
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