組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/02/27 |
| 信託期間 | 2053/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-8.59%
（851位） |
-8.79%
（833位） |
14.94%
（711位） |
9.54%
（499位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.94
（517位） |
10.83
（499位） |
14.42
（406位） |
14.12
（305位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.74
（716位） |
-0.83
（768位） |
1.03
（703位） |
0.67
（494位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 174円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 120円 |
| 売買委託手数料 | 22円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 739億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリアリートファンド（毎月分配型）（テニスサポーターファンド２） | カレラ | ★ | 23.40% |
4,818
(11/21)
|
2,238 |
| グローバル食料株ファンド | カレラ | ★ | 6.35% |
9,737
(11/20)
|
2,596 |
| グローバル医薬品株式ファンド | カレラ | ★ ★ | 23.01% |
20,139
(11/21)
|
2,222 |
| カレラＪリートファンド（ナショナルテニスサポーターファンド） | カレラ | ★ | -4.63% |
8,376
(11/21)
|
7,099 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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