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いちよしアセットマネジメント

いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ)

基準価額
17,964
50(+0.28%)

いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 19.91%(887位)
純資産額 168億9300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968%
実質信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とします。

3. 国内株式については、わが国の金融商品取引所上場の中小型銘柄から、いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、ポートフォリオを構築します。

4. 海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/09/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.52%
(1091位)
15.55%
(981位)
19.91%
(887位)
8.85%
(718位)
14.03%
(507位)
-
(-位)
標準偏差
2.66
(84位)
5.59
(168位)
11.92
(505位)
15.02
(448位)
19.10
(500位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.29
(432位)
2.78
(568位)
1.67
(732位)
0.59
(646位)
0.74
(481位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 135円
信託報酬 131円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 いちよしアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4401億円
設立 2014年12月

口コミ・評判

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