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ちばぎんアセットマネジメント

ちばぎんコア投資ファンド(安定型)(ちばぎんラップ・ファンド(安定型))

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
9,693
5円(+0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.82%(651位)
  • 純資産額
    21億9200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会ワールド) 東京海上 ★ ★ ★ -0.84% 9,768
(07/10)
1,546
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(07/10)
10,098
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(07/10)
27,293
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(07/10)
716

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、国内株式、国内債券先進国株式、先進国債券新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券、貸付債権、コモディティヘッジファンド及びその他の様々な資産に分散投資し、中長期的に安定した収益の獲得を目指します。

2. 各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターンリスク特性等をもとに決定し、定期的に見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行います。

3. 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティへの実質的な投資割合の合計は純資産総額に対して、原則50%未満とします。

4. 投資対象ファンドの選定、各資産及び投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受けます。

5. 原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。

運用会社概要

運用会社 ちばぎんアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 378億円
設立 1986年03月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -0.82%(651位)
設定年月日 2015/07/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.386% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 131円
信託報酬 130円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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